010049历史净值是指长城成长先锋混合A基金的历史净值数据。这些数据记录了该基金在不同时间点的净值情况,可以反映基金的收益表现。以下是根据提供的内容提取的相关内容:
1. 基金净值查询:
基金代码010049指代长城成长先锋混合A基金。
该基金的最新净值为0.8368,累计净值也为0.8368。
最新净值公布日期为2023-09-20。
上个交易日的净值为0.8434。
2. 基金涨幅和累计收益率:
该基金当天的涨幅为-0.8300%。
近半年的累计收益率为13.38%。
近一季的累计收益率为-8.18%。
该基金在不同时间段的涨幅和累计收益率显示了其短期和长期的投资表现。
3. 基金详情和概况:
基金的成立日期为2020年09月09日。
基金的最新规模为4.18亿。
基金的管理人为长城基金,基金经理为廖瀚博。
基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。
基金的购买费率为1.200%,最低认购金额为10.00元。
4. 基金的历史净值走势:
基金的单位净值在2023-09-20为0.8368,较上期净值下降了0.78%。
基金在不同时间段的涨幅和累计净值变化情况如下:
近1月:-2.78%
近3月:-12.69%
近6月:-13.71%
近1年:-22.44%
近3年:-16.59%
近6年:-16.32%
这些数据反映了基金的风险收益特征,投资者可以根据历史净值走势做出投资决策。
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