内容概述：小编将以“创新型封闭式基金净值”为问题，首先介绍封闭式基金的基本概念和运作方式。接着，我们将从以下几个方面详细介绍相关的内容：复权、单位净值和累计净值、交易型基金业绩回顾、封闭式基金折价率以及创新型封闭式基金的特点。
1. 复权
复权是对股价和成交量进行调整的一种技术手段。在投资中，如果只看股价变动，容易受到股票的配股、分红等因素的干扰，无法准确判断股价的实际涨跌情况。而通过复权可以将这些因素纳入考虑，提供更准确的股价变动信息。
2. 单位净值和累计净值
单位净值是指基金每一份的净值，通常以每份基金所代表的金额计算。而累计净值则是基金从成立至今的总净值，反映了基金的整体表现。投资者在购买基金时，可以根据单位净值来确定投资金额，同时通过累计净值来评估基金的历史业绩。
3. 交易型基金业绩回顾
交易型基金是一种可以在证券交易所上市交易的基金产品。在2011年上半年，股市表现不佳导致传统封闭式基金的净值普遍下跌，但相比之下，交易型基金的表现相对较好，折价率也降至中低位置。这表明交易型基金具有更强的市场表现和流动性。
4. 封闭式基金折价率
封闭式基金折价率是指封闭式基金在二级市场上的交易价格相对于其净值的折让程度。当封闭式基金的折价率较高时，意味着投资者在二级市场上以较低价格购买基金份额，具有更好的投资机会。
5. 创新型封闭式基金的特点
创新型封闭式基金是一种特殊类型的投资基金，其与传统封闭式基金相比，具有更灵活的赎回机制和更频繁的净值公布频率。创新型封闭式基金每天公布一次净值，给投资者提供了更实时的投资信息，有利于更好地把握市场变化。
通过小编的介绍，我们了解了封闭式基金的基本概念和运作方式，并提取了与创新型封闭式基金净值相关的内容。同时，我们也了解了复权、单位净值和累计净值的概念，以及交易型基金的业绩回顾和封闭式基金折价率的影响因素。最后，我们深入探讨了创新型封闭式基金的特点，认识到它们在提供更实时净值信息和更灵活赎回机制方面的优势。在投资决策中，我们应有针对性地选择适合自己需求的基金产品，以获得更好的投资回报。