华夏全球精选基金累计净值是指该基金在一定时间段内的总收益,是投资者评估基金业绩和风险的重要指标之一。以下是我根据提供的内容提取的相关内容。
1. 华夏全球精选基金介绍
华夏全球精选基金是一只属于QDII基金类型的股票型证券投资基金,由华夏基金管理有限公司发行。该基金成立于2007年9月2日,投资风格为积极成长型,基金经理为李湘杰。截至目前,该基金的总份额为22.02亿份,资产净值为19.72亿元。
2. 基金净值计算原理
基金净值的计算需要相关部门收集交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等信息。收到所有数据后,基金公司的相关部门开始进行估值和计算净值。
3. 华夏全球精选基金的风险等级和费率
华夏全球精选基金的风险等级属于低风险,管理费为1.850%,托管费为0.350%。最高认购费率为1.500%,最低认购金额为1000元。
4. 华夏全球精选基金的累计净值走势
华夏全球精选基金的累计净值一直在不断攀升,并达到了历史高位。这是因为该基金在全球资本市场中积极把握市场走势,坚持价值投资理念,同时挖掘稳定高增长的企业进行投资。
5. 华夏全球精选基金的单位净值和累计收益
基金的单位净值是指每一份基金所对应的净值,用于衡量基金的投资收益和价值。而累计收益是在总份额保持不变的情况下,累计收益等于每份额收益乘以总份额。
根据以上内容,我们可以了解到华夏全球精选基金是一只属于低风险的QDII股票型证券投资基金。该基金的累计净值不断攀升,并达到历史高位,这说明该基金在全球资本市场中具有良好的表现。投资者可以通过关注基金的单位净值和累计收益来判断基金的盈利能力和风险水平,从而做出合理的投资决策。