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450001最新基金净值

时间:2024-11-26 23:05:12

国富中国收益(450001)基金是一只混合型基金,最新净值为1.2598,涨幅为-0.1200%。近一季国富收益基金累计收益率为-3.49%。以下是关于该基金净值的一些重要信息和内容的总结。

1. 单位净值和涨跌幅

单位净值为1.2271,涨跌幅为0.17%。

近3个月的涨幅为-0.82%。

近1年的涨幅为-2.77%。

近3年的涨幅为8.86%。

这些数据能够帮助投资者了解该基金的表现以及风险和回报。

2. 成立日期和累计单位净值

基金成立于2005年06月01日。

累计单位净值为4.0870元,这体现了长期投资者的收益。

3. 基金类型和风险等级

该基金属于混合型-平衡中高风险。

近1月的风险收益指数为34|59。

近6月的风险收益指数为38|56。

近1年的风险收益指数为29|56。

风险等级的评估能够帮助投资者了解该基金的风险情况。

4. 基金网站提供的信息

易天富基金网和新浪基金是提供基金数据的权威平台,它们提供国富中国收益混合A基金的历史净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

基金买卖网和基金平台天天基金网也提供国富中国收益混合A基金的相关信息,如基金档案、费率、评级、净值走势、持股明细、资产配置、行业投资等。

这些信息能够帮助投资者全面了解该基金,并进行选择和交易。

5. 基金费率

该基金的管理费率为1.20%(每年),托管费率为0.20%(每年),销售服务费率为0.00%(每年)。

这些费率会从基金资产中每日扣除。

管理费和托管费是投资者需要注意的成本因素。

国富中国收益混合A基金(450001)是一只混合型基金,具有中高风险。最新净值为1.2598,显示了近期的市场表现。投资者可以通过单位净值和涨跌幅来了解基金的走势,通过累计净值和成立日期来了解基金的长期业绩。基金网站提供的信息能够帮助投资者进行综合评估和选择。此外,投资者还需要注意基金费率等成本因素。综合这些内容,投资者可以更好地了解国富中国收益基金,并进行投资决策。