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010299的基金净值

时间:2024-11-25 22:19:19

1. 单位净值及相关指标

单位净值(2023-09-28):0.7179,下降0.46%

近1月收益率:-1.67%

近1年收益率:-13.59%

累计净值:0.7179

近3月收益率:-7.00%

近3年收益率:--

近6月收益率:-10.07%

成立来收益率:-28.21%

2. 基金类型

混合型-偏股

3. 基金费率

管理费率:1.20% 每年

托管费率:0.20% 每年

销售服务费率:0.00% 每年

4. 基金资产配置及重仓持股

1:中兴通讯,日涨幅-0.91%,占净资产比4.04%,市值6944.93万元

2:泸州老窖,日涨幅-2.46%,占净资产比2.48%,市值4262.59万元

3:宁波银行,日涨幅--,占净资产比--,市值--

5. 南方产业升级混合A基金查询

基金净值查询:南方产业升级混合A(010299)基金今天净值为0.7263,涨幅为0.0700%

近一季累计收益率:-6.47%

基金资产:16.40亿元

在概况介绍中,我们了解到南方产业升级混合A基金(基金代码010299)的单位净值和近期的收益情况。接下来的内容将围绕以下几个方面展开详细介绍。

我们可以关注基金的单位净值及相关指标。单位净值是指每个基金份额对应的净资产价值,它反映了基金的价值水平。通过观察单位净值的变动情况,我们可以判断基金的走势和收益表现。与此同时,近期的收益率指标也对我们了解基金的投资效果有很大帮助,可以帮助我们评估基金的风险和收益。

我们还可以关注基金的类型。南方产业升级混合A基金属于混合型-偏股基金,这意味着该基金会配置一定比例的股票资产,并通过投资股票来实现收益增长。混合型基金通常风险和收益相对较为平衡,适合风险偏好中等的投资者。

基金的费率也是需要关注的重要因素之一。管理费率和托管费率是投资者持有基金时需要支付的费用,它们占据了基金资产的一部分。了解费率的具体情况可以帮助投资者更好地评估基金的收益与费用之间的平衡。

还有一点需要注意的是基金的资产配置和重仓持股情况。在该基金中,重仓持股包括中兴通讯、泸州老窖和宁波银行等股票。了解基金的资产配置能够让投资者获得对基金投资方向的更深入的了解,并作出相应的投资决策。

南方产业升级混合A基金(基金代码010299)作为一只混合型-偏股基金,其近期的单位净值和收益表现较为一般。投资者在考虑购买该基金时,需要综合考虑基金的风险收益特征、费率、资产配置以及重仓持股情况,从而做出明智的投资决策。