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005449基金净值持有股票

时间:2024-11-24 14:37:42

华夏行业龙头混合基金(代码:005449)是一款以股票为主要投资标的的混合型基金。以下是关于该基金的相关内容:

1. 单位净值和累计净值

单位净值是指基金每一个份额对应的价值,是基金市值除以基金总份额得到的结果。

累计净值是指基金从成立至今的总收益,是投资初始金额加上累计收益得到的结果。

2. 近期收益表现

近1月收益:-0.14%

近3月收益:-3.79%

近6月收益:-10.01%

近1年收益:-11.54%

3. 基金规模和成立时间

基金规模:6.53亿元,表示该基金总资产规模为6.53亿元。

成立时间:2018-03-07,表示该基金于2018年3月7日成立。

4. 基金经理

基金经理:季新星,是该基金的基金经理,负责基金的投资决策和资产配置。

5. 基金评级

基金评级是衡量基金综合表现的指标,评级越高代表基金的风险调控和投资能力越好。

6. 净值走势

净值走势是指基金单位净值随时间的变化情况,可以通过净值走势图了解该基金的投资表现。

7. 基金持股明细和资产配置

基金持股明细是指该基金所持有的各类股票和债券等资产的具体情况。

基金资产配置是指基金在不同类型资产间进行的投资配置,包括股票、债券、现金等。

8. 基金类型和风险级别

基金类型:混合型-偏股,表示该基金以股票为主要投资标的,同时也会投资一定比例的债券等其他资产。

风险级别:中高风险,表示该基金的风险较高,投资者需要注意市场波动对基金净值的可能影响。

9. 基金收益率

基金收益率是指基金的投资收益相对于投入本金的比例。

这些收益率可以分为不同时间段的收益,例如近1月、近3月、近6月和近1年的收益,以及基金成立至今的累计收益。

通过以上对华夏行业龙头混合基金相关内容的介绍,投资者可以了解该基金的基本情况、风险特征和近期表现,从而做出更加明智的投资决策。