中银新兴市场产品份额净值是指中银新兴市场产品的每一份份额所对应的净资产价值。下面将从以下几个方面展开详细介绍相关内容。
1. 产品募集与管理
中银新兴市场产品依法进行募集，管理人负责产品的认购、申购、赎回和登记等事务。
针对不同的产品，管理人进行不同的分别管理和记账。
2. 产品收益分配
根据产品说明书的约定，确定产品的收益分配方案。
产品份额净值的计算将根据收益分配方案进行。
3. 份额净值的精确度
中银新兴市场产品份额净值的精确度达到了一个非常高的水平。
根据参考内容中的相关信息，可以看到份额净值精确到了小数点后四位，即0.0001元。
4. 产品代码与名称
中银新兴市场产品的产品代码为830018，产品名称为中银新兴市场(R)。
5. 份额净值与价格
中银新兴市场产品的份额净值为1.3614。
对于认购、申购和赎回操作，对应的价格为1。
份额累计净值为1.4114。
6. 产品发布日期
中银新兴市场产品的发布日期为2021-04-21。
7. 投资组合及资金保留
中银新兴市场理财计划的投资组合最多可以保留人民币资金。
但具体限制金额需要根据相关约定和法规来确定。
8. 受托人、保管人和代理人
中银新兴市场产品的受托人为中银国际英国保诚信托有限公司。
保管人为中国银行(**)有限公司。
内地代理人为华夏基金管理有限公司。
9. 基础货币和发售的份额类别
中银新兴市场产品的基础货币为美元。
在内地发售的份额类别为R类人民币基。
10. 产品财产估值
产品财产估值是指计算评估产品财产和负债的价值，进而确定产品资产净值和产品份额净值的过程。
11. 产品管理人
中银新兴市场产品的产品管理人是中国银行股份有限公司。
12. 服务热线
中银新兴市场产品的服务热线为95566，信用卡热线为40066。
中银新兴市场产品的份额净值精确到0.0001元，并且产品包括募集与管理、收益分配、发布日期等多个方面的内容，以满足投资者的需求。中银新兴市场产品由相应的管理人负责管理，受托人、保管人和代理人参与其中，确保了产品的安全与稳定。投资者可通过服务热线获取更多相关信息。