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160603基金12月10号净值

时间:2024-11-23 16:47:04

第一段概况介绍:根据提供的数据,基金在12月10号的净值进行了更新。小编将针对这个问题提取相关内容以及结合进行详细介绍。

1. 大成债券AB基金净值分析

代码:090002NV.OF

最新净值:1.0664

上期净值:1.0666

最新净值增长率:-0.02%

近一周净值增长率:0.64%

近一月净值增长率:0.14%

累计净值:1.2959

累计分红:0.2295

最新份额(亿):21.5133

2. 大成蓝筹稳健基金净值分析

代码:090003NV.OF

最新净值:1.1088

上期净值:1.0987

最新净值增长率:0.92%

近一周净值增长率:5.24%

近一月净值增长率:-3.16%

累计净值:3.6788

累计分红:2.5

最新份额(亿):3.0955

3. 嘉实浦安保本基金净值分析

代码:070007NV.OF

最新净值:1

上期净值:1.001

最新净值增长率:0.1%

近一周净值增长率:0.1%

近一月净值增长率:0.16%

累计净值:1.897

累计分红:0.897

最新份额(亿):2.3635

4. 嘉实超短债基金净值分析

代码:070009NV.OF

最新净值:1.0028

上期净值:1.0024

最新净值增长率:0.04%

近一周净值增长率:0.11%

近一月净值增长率:0.24%

累计净值:1.0463

累计分红:0.0435

最新份额(亿):3.0955

5. 大成债券C基金净值分析

代码:092002NV.OF

最新净值:1.0563

上期净值:1.0566

最新净值增长率:-0.03%

近一周净值增长率:0.62%

近一月净值增长率:0.07%

累计净值:1.2858

累计分红:0.2295

最新份额(亿):21.5133

6. 富国天源平衡基金净值分析

代码:100016NV.OF

最新净值:1.2384

上期净值:1.2257

最新净值增长率:1.04%

近一周净值增长率:4.58%

近一月净值增长率:-5.03%

累计净值:2.499

累计分红:1.2606

最新份额(亿):21.5133

7. 华夏成长基金净值分析

代码:000001NV.OF

最新净值:待补充

上期净值:待补充

最新净值增长率:待补充

近一周净值增长率:待补充

近一月净值增长率:待补充

累计净值:待补充

累计分红:待补充

最新份额(亿):待补充

8. 南方绩优成长基金持仓情况

代码:202003

持仓市值(元):1,062,890,024.19

持仓数量(股):72,921,641.00

占基金净值比例(%):9.83%

9. 南方高增长基金持仓情况

代码:160106

持仓市值(元):796

持仓数量(股):待补充

占基金净值比例(%):待补充

根据以上数据可以看出,不同基金的净值增长情况存在明显差异。大成蓝筹稳健基金在近一周内表现出了较为突出的增长,而富国天源平衡基金在近一月内的净值增长较为不稳定。此外,持仓情况也是基金表现的重要因素,南方绩优成长基金和南方高增长基金在市值和数量上都表现出一定的优势。综合来看,投资者在选择基金时应综合考虑净值增长情况和持仓情况等因素,以做出相应的投资决策。