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基金110022最新净值

时间:2024-11-23 08:24:56

基金110022是一只股票型中高风险基金,由济安金信评级。根据最新数据,基金110022的单位净值为3.7740,涨跌幅为0.88%。近3月涨幅为-3.80%,近1年涨幅为-8.77%,近3年涨幅为-2.35%。基金规模为239.90亿元。

一、基金净值相关内容

1. 最新净值:基金110022的最新净值是3.7740,是该基金在最新数据统计周期内的每一份份额的价值。

2. 净值涨跌幅:基金110022的最新涨跌幅为0.88%,反映了该基金在最新数据统计周期内的净值变动情况。

3. 近期涨幅:基金110022的近期涨幅数据包括近1月涨幅、近3月涨幅、近6月涨幅等,用于衡量该基金在不同时间段内的累积涨幅情况。

4. 近期净值变动:基金110022的近期净值变动数据包括近1月净值变动、近3月净值变动、近6月净值变动等,用于衡量该基金在不同时间段内的净值变动情况。

二、基金档案相关内容

1. 基金档案信息:基金档案包括基金的基本信息、投资组合、财务数据等。可以从天天基金网获取到基金110022的基金档案信息。

2. 基金费率:基金110022的费率包括申购费率和赎回费率,申购费率上限为1.5%,赎回费率上限为0.5%。

3. 基金类型:基金110022属于股票型基金,具有中高风险特点。

4. 基金规模:基金110022的规模为239.90亿元,表示该基金目前管理的资金规模。

三、易方达消费行业股票(110022)基金相关内容

1. 基金投资组合:易方达消费行业股票(110022)的基金投资组合是该基金所持有的具体股票资产。可以从中财网查看易方达消费行业(110022)的基金投资组合。

2. 净值查询:可以通过易基消费110022基金获取到基金110022的净值查询信息,例如基金今天的净值为3.8100,涨幅为-0.5500%。

3. 历史净值:易天富基金网每日及时更新易方达消费行业股票(110022)的最新单位净历史净值,可以用于了解该基金的历史净值走势。

4. 基金排名:易天富基金网提供易方达消费行业股票(110022)的基金排名信息,可以了解该基金在同类基金中的排名情况。

通过以上提取的相关内容和分析,我们了解了基金110022的最新净值、涨跌幅以及近期涨幅情况。同时,我们还了解到了基金110022的基金档案信息、费率情况以及基金规模。此外,我们还可以获取到关于易方达消费行业股票(110022)基金的投资组合、历史净值走势和基金排名等相关信息。这些信息对于投资者来说是重要的参考依据,有助于他们做出明智的投资决策。