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富国安全主题基金净值

时间:2024-11-23 05:57:54

富国安全问题基金是一只混合型基金,始于2015年05月14日。根据提供的数据,2023年5月30日,基金单位净值为0.8590元,累计净值为0.8640元,日涨幅为-0.81%。最高申购费率为1.50%(前端),最高赎回费率为1.50%(前端)。基金规模为3.78亿元(2023-06-30),基金经理为董治国。以下是对相关内容的提取和详细介绍:

1. 基金起始日期和结束日期

富国安全问题基金起始日期为2015年05月14日,至今尚未提供结束日期。这是基金的成立日期,表示基金开始运作的时间。

2. 日期单位净值和累计净值

日期单位净值是基金在某个日期的单位净值,表示每一个基金单位所对应的净资产价值。累计净值是基金从成立以来的单位净值总和,反映了基金的长期表现。

3. 最高申购费率和最高赎回费率

最高申购费率指的是购买基金时需要支付的申购费用,最高赎回费率指的是赎回基金时需要支付的费用。这些费率在富国安全问题基金中分别为1.50%。

4. 基金管理费和托管费

基金管理费和托管费是基金公司从基金产品中扣除的费用,用于支付基金管理和托管的相关成本。具体计算方法和费率结构可以参见基金的《招募说明书》。

5. 基金类型和风险等级

富国安全问题基金属于混合型-偏股基金,表示该基金在投资组合中主要以股票为主要投资标的。根据风险测评,该基金属于中高风险基金。

6. 基金规模和基金经理

基金规模是指基金公司管理的基金资产总额。富国安全问题基金的规模为3.78亿元(截至2023年06月30日)。基金经理是负责管理基金投资组合的专业人员,富国安全问题基金的基金经理是董治国。

通过分析所获得的内容总结如下:

1. 富国安全问题基金的累计净值在近3月、近3年、近6月和成立来的表现分别为-2.92%、-19.55%、-10.74%和-13.60%。这表明该基金在较短期和长期内的业绩表现不佳。

2. 富国安全问题基金的最新规模为3.63亿。基金规模的变化可以反映出该基金在投资者中的受欢迎程度和资金流入流出情况。

3. 富国安全问题基金的成立日期、累计单位净值和分红情况分别为2015年05月14日、0.8640元和0元。这些数据可以帮助投资者了解基金的历史表现和资金分配情况。

4. 基金的购买和查询可以通过基金买卖网、新浪基金和九方智投等平台进行。这些平台提供了基金的净值、走势、资产配置等信息,方便投资者进行决策和查询。

富国安全问题基金是一只混合型基金,成立于2015年05月14日。该基金的业绩表现相对较差,但投资者仍可以通过基金相关平台进行购买和查询。投资者在选择该基金时应谨慎考虑风险和回报,并结合个人的投资需求和风险承受能力进行决策。