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519655基金净值今日估值

时间:2024-11-23 03:44:24

小编以“519655基金净值今日估值”为问题,探讨了银河服务混合基金(519655)的净值情况。基金的单位净值为1.5460,较前一日下跌0.51%,近3月累计下跌5.50%,近3年累计下跌17.15%。基金规模为3.43亿元,属于中高风险的混合型基金。接下来,将通过对以下几个重要信息的分析,更详细地了解该基金的情况。

1. 519655基金净值查询:银河服务混合519655基金今天净值为为1.5250,基金涨幅为-0.1300%。

分析:根据净值查询结果,可以看出该基金今日的净值为1.5250,较前一日下跌了0.1300%。净值的变化反映了基金的投资收益情况。

2. 近一季收益率:银河服务混合519655基金近一季的累计收益率为-4.75%。

分析:近一季的累计收益率是投资者评估基金表现的重要指标。根据数据显示,该基金近一季的累计收益率为-4.75%。负值表示在这段时间内基金的净值有所下跌。

3. 基金资产配置:基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或一年以内的政府债券。

分析:基金的资产配置对于投资收益的稳定性和风险控制起着重要作用。根据规定,该基金在每个交易日结束后,会将5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。这种配置方式可以确保一定的流动性和收益预期。

4. 最新净值公布日期:银河服务混合基金519655的最新净值公布日期为2023-07-20。

分析:了解最新净值公布日期可以帮助投资者及时获取基金的最新动态,以便做出相应的投资决策。

5. 重仓持股:银河服务混合基金519655的重仓持股详情未提供。

分析:重仓持股是指基金投资组合中占比较高的股票,它能反映基金经理对于某些股票的看好程度。然而,由于小编提供的信息中没有关于重仓持股的具体数据,所以无法了解该基金当前的投资重点。

6. 实时估值:银河服务混合基金519655的实时估值为1.5350。

分析:实时估值可以帮助投资者了解基金当前的估值情况,进而判断市场风险和潜在收益。根据数据显示,该基金的实时估值为1.5350。

通过以上分析,我们可以看出银河服务混合基金519655的净值近期表现不佳,近3月和近3年的累计下跌幅度分别为5.50%和17.15%。然而,需要注意的是,小编提供的数据和信息只是一个时间点的快照,投资者在决策时需要综合各种因素进行全面考虑,并及时关注基金的动态变化。