090002基金是大成基金旗下的大成债券A/B基金,成立于2003年6月12日。截至目前,该基金的累计单位净值为2.3443元,最新规模为11.23亿,累计分红为1.285元。该基金由大成基金管理,基金经理为王立。
1. 历史净值
该基金的历史净值表明了基金的发展趋势和表现。根据提供的数据,可以看出基金的净值在不同时间段内的变化情况。例如,该基金于2023年7月12日的净值为1.0604,累计净值为2.3452,而上个交易日的净值为1.0620,累计净值为2.3468。这些数据反映了基金的日常波动以及总体收益情况。
2. 公告
基金的公告内容通常包括基金的相关信息和运作情况的公开通知。根据所提供的信息,可以了解到该基金于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务。这种公告对基金持有人非常重要,因为它能够提醒他们注意基金运作方面的变化。
3. 费率
基金的费率是投资者关注的一个重点。提供的数据中未包含具体的费率信息,但投资者可以通过查询基金公司的官方网站或相关平台来获取有关费率的详细信息。基金的费率包括管理费、托管费、销售服务费等,投资者在选择基金时需要综合考虑这些费率。
4. 分红
分红是基金给予投资者的一种回报方式。根据提供的数据,该基金的累计分红为1.285元。分红金额的大小取决于基金的业绩和分红政策。投资者可以通过研究基金的分红情况来了解基金的盈利能力和分配策略。
5. 基金号
基金号是基金的唯一标识符,可以通过基金号来查询基金的详细信息。对于该基金而言,其基金号未提供,投资者可以通过基金公司的官方网站或相关平台查找该基金的基金号,并进一步了解该基金的特点。
根据以上内容,我们可以了解到090002基金的基本情况以及其发展历程、基金经理和管理人等信息。投资者可以通过关注基金的历史净值、公告、费率和分红情况,了解基金的风险收益特征。同时,基金号的查询可以帮助投资者更详细地了解该基金的资产配置和投资策略。投资者需要综合考虑这些信息,根据自身的风险承受能力和投资目标,来决定是否选择090002基金作为自己的投资工具。