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003194基金今日净值

时间:2024-11-20 11:50:58

小编以“003194基金今日净值”为问题,综合以上提供的信息,来探讨汇添富中证上海国企ETF联接A基金(003194)的最新净值情况以及与其他相关指标的关联。

1. 最新净值及涨跌幅

最新的净值为0.8199元,涨幅为0.23%。这意味着该基金的价值相对于前一日有所增长。通过净值和涨跌幅数据,可以直观地了解基金的运作情况。

2. 近期涨跌情况

通过近3个月和近1年的涨幅数据,以及近3年的涨幅情况,可以对基金的表现进行进一步评估。近3月的涨幅为-0.91%,显示该基金在短期内有所下跌,而近1年的涨幅为1.84%,显示该基金在长期内取得了一定的增长。然而,近3年的涨幅为-13.44%,说明该基金在过去的3年时间里出现了较大幅度的下跌。

3. 基金的成立日期和累计净值

该基金成立于2016年9月18日,至今已有一定的历史。累计净值为0.8199元,这是该基金在历史上所达到的最高净值。

4. 基金的资产构成

根据资产净值数据,该基金的总资产规模为1.72亿元。其中,基金投资合计占据了93.89%的比例,银行存款占据了5.38%的比例,股票占据了0.70%的比例,其他资产占据了0.04%的比例。这些数据可以帮助投资者更好地了解基金的资产配置情况。

5. 基金的重仓持股情况

根据提供的信息,可以查看到该基金的重仓持股情况。然而,由于提供的文本数据较少,无法提取到具体的重仓持股信息。

6. 基金的估值情况

根据提供的数据,基金的实时估值为0.8214元,估值涨幅为+0.55%。这意味着基金当前的估值相对于最新净值有所增长。

7. 基金的业绩及排名

根据提供的信息,可以了解到该基金的业绩表现情况。然而,由于提供的文本数据较少,无法提取到具体的业绩和排名信息。

8. 基金公告及其他信息

根据提供的信息,可以了解到该基金的基本信息、资产组合、行业配置、持仓股、类型风格等。然而,由于提供的文本数据较少,无法进一步了解这些方面的详细内容。

通过以上的相关内容的介绍,我们可以对汇添富中证上海国企ETF联接A基金(003194)的最新净值和相关指标有一定的了解。这些数据可以帮助投资者更好地评估该基金的表现情况和投资价值,从而做出更明智的投资决策。然而,由于提供的数据较为有限,一些重要的方面如重仓持股和业绩排名等无法全面了解,投资者仍需进一步深入研究。