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基金净值查询519021

时间:2024-11-17 20:58:25

基金代码519021是国泰金鼎价值混合型基金,属于中风险区间。该基金的评级为暂无评级,成立于2007年4月11日,并由基金经理饶玉涵管理。截至最新估值日,该基金的单位净值为0.3670,涨跌幅为-0.27%。近三个月的涨幅为-5.41%,近一年的涨幅为-20.73%。基金规模为5.95亿元。

1. 基金资产配置和投资比例

资产支持证券类资产投资比例:该基金投资比例为0%-10%。

现金和到期日在一年以内的政府债券:现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。

2. 基金档案和费率

基金买卖网:基金买卖网提供国泰金鼎价值混合基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等信息。

3. 基金历史净值和业绩

东方财富网:东方财富网旗下基金平台天天基金网提供国泰金鼎价值混合基金的最新基金档案信息和历史净值信息。

易天富基金网:易天富基金网每日提供国泰金鼎价值混合基金的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等信息。

4. 基金估值和实际表现

新浪基金:新浪基金为用户提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、估值、回报、分红、持仓数据等信息。

通过以上的数据查询和信息分析,可以帮助投资者了解国泰金鼎价值混合型基金的基本情况、投资比例、历史净值、业绩表现以及相关费率等内容,为投资决策提供参考。