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基金001476历史净值

时间:2024-11-16 03:39:12

中银智能制造股票A(001476)是一只由中银基金管理有限公司发行的股票型证券投资基金。该基金的历史净值数据可以在东方财富网旗下基金平台——天天基金网上查询到。下面,我们将从净值查询、净值波动性、财务指标等方面对该基金进行详细介绍。

1. 净值查询

中银智能制造股票A(001476)的最新净值是1.9060元,涨幅为-0.5200%。近一季的累计收益率为-3.11%。通过查询中银智能001476基金的净值,我们可以了解到该基金的最新表现和收益情况。

2. 历史净值列表

通过历史净值列表,可以查看中银智能制造股票A(001476)的过去一段时间内的净值走势。例如,报告日期为2023-07-14时,基金的单位净值为1.9160元,累计净值为1.9160元。历史净值列表的数据有助于我们分析该基金的短期和长期表现。

3. 基金费率

中银智能制造股票A(001476)的管理费率为1.500%,托管费率为0.250%。同时还设有认购费率,最高为1.200%。这些费率是投资者在购买该基金时需要考虑的方面。费率水平的不同可能会对投资者的收益产生影响。

4. 基金规模

中银智能制造股票A(001476)的规模在30亿以下。基金规模是衡量基金规模大小的一个重要指标,对投资者来说,规模越大,通常意味着基金更具竞争力和稳定性。

5. 净值波动性

相对于市场行情波动较大的时期,中银智能制造股票A(001476)的历史净值波动性较低。尽管在市场行情波动较大的时期,该基金的净值也会有所波动,但整体上表现稳定。这种波动性较低的特点,使得该基金成为一种相对较为稳健的投资选择。

6. 财务指标

中银智能制造股票A(001476)的财务指标中,基金本期净收益在22年第2季为-130,235,819.03元,21年年度为639,953,663.78元。财务指标可以帮助投资者了解基金的盈利能力和偿债能力,对选择基金具有一定参考价值。

通过查询中银智能制造股票A(001476)基金的历史净值、了解净值波动性、费率、规模和财务指标等相关信息,投资者可以更加全面地了解该基金并做出相应的投资决策。作为投资者,在选择基金时应该全面了解其特点和表现,同时也要根据自身的风险承受能力和投资目标进行权衡和选择。