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国投瑞银核心基金121003今曰净值

时间:2024-11-15 02:57:27

国投瑞银核心基金121003今日净值为0.8383,涨幅为-1.0200%,最新规模为8.79亿。该基金成立于2006年04月19日,累计单位净值为2.8759元,累计分红为2.046元。下面将从不同的角度介绍相关内容。

1. 基金净值查询和涨幅

国投瑞银核心基金121003的净值是投资者衡量该基金收益情况的重要指标。净值是基金资产减去负债后,核算每份基金产品的价值,通过净值的变动可以了解基金的投资收益情况。涨幅是指基金单位净值在一定时间内的变动百分比,可以用来评估基金的收益表现。根据给出的数据,可以看出该基金的净值为0.8383,涨幅为-1.0200%。

2. 成立日期和规模

基金的成立日期是指基金产品启动的日期,成立时间较早的基金往往具有更丰富的历史数据和经验积累。国投瑞银核心基金121003是在2006年04月19日成立的,已有一定的历史经营记录。规模是指基金的总资产规模,规模较大的基金一般代表其受到了市场的广泛认可和投资者的信任。根据给出的数据,国投瑞银核心基金121003的最新规模为8.79亿。

3. 分红情况和基金经理

分红是指基金公司将基金收益分配给基金投资者的行为,分红金额可以作为投资者选择基金的重要参考因素之一。国投瑞银核心基金121003的累计分红为2.046元,可以看出该基金在一定时间内向投资者进行了盈利分配。基金经理是基金公司负责管理基金投资组合的人员,基金经理的能力和经验对基金的业绩表现具有重要影响。根据给出的数据,国投瑞银核心基金121003的基金经理是吉莉。

4. 基金买卖网和华西证券提供的信息

基金买卖网是一个提供基金相关信息的网站,包括基金的档案、费率、分红、净值走势、公告等。华西证券也提供了国投瑞银核心基金121003的净值、手续费率、走势图等信息。这些平台可以帮助投资者更好地了解和分析国投瑞银核心基金121003的情况,从而做出更准确的投资决策。

5. 基金评级和资产配置

基金评级是对基金综合风险和收益能力的评价结果,评级结果可以帮助投资者选择合适的基金产品。基金的资产配置是指基金经理根据市场状况和投资目标合理分配基金资金到不同的资产类别中。这些信息有助于投资者了解和评估国投瑞银核心基金121003的风险和收益特征。

6. 基金持股明细和行业投资

基金持股明细是指基金所持有的各种股票的详细信息,可以了解基金在哪些公司、行业中持有较大比例的股份。基金的行业投资是指基金在特定行业中进行的投资,可以了解基金对不同行业的看好和配置情况。这些信息可以帮助投资者更好地了解国投瑞银核心基金121003的投资策略和市场分布情况。

国投瑞银核心基金121003是一只成立较早,规模较大的混合型基金,具有一定的历史经营记录和投资实力。投资者可以通过基金净值查询和涨幅,了解基金的收益情况;通过分红情况和基金经理,评估基金的分红能力和管理水平;通过基金买卖网和华西证券提供的信息,获取更多有关该基金的详细数据;通过基金评级和资产配置,了解基金的风险和收益特征;通过基金持股明细和行业投资,了解基金的投资组合和市场分布情况。这些信息和数据有助于投资者更好地了解国投瑞银核心基金121003,并作出更准确的投资决策。