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011037基金啥时候出净值

时间:2024-11-15 01:19:16

富国长期成长混合基金(代码:011037)是一只混合型-偏股的中高风险基金,基金经理为厉叶淼等。截至2023年6月30日,基金规模为51.39亿元。近期该基金的净值表现如下:单位净值为0.7811(2023年7月20日),近3月下跌2.13%,近6月下跌3.01%,成立以来累计下跌21.89%。

1. 买卖网提供详细信息

基金买卖网提供了富国长期成长混合基金的基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细和资产配置等详细信息。

2. 净值查询和涨幅

富国长期成长混合基金的净值查询显示,最新净值为0.8107(上一交易日),涨幅为1.46%。过去一季度的累计收益率为-9.12%。

3. 基金代码和基本信息

基金代码为011037,基金类型为混合型-偏股,发行日期为2021年6月2日,成立日期为2021年7月6日。成立规模为80.002亿份,截至2023年6月30日的资产规模为51.39亿份。基金经理包括厉叶淼和徐智翔。

4. 基金规模和评级

基金规模为49.34亿元,成立时间为2021年7月6日。目前基金还没有评级。

5. 成立日期和累计单位净值

基金成立于2021年7月6日,累计单位净值为0.7864元。最新规模为50.28亿,累计分红为0元。管理人为富国基金,基金经理为厉叶淼和徐智翔。

富国长期成长混合基金的净值情况较为波动,近期净值下跌较多。然而,作为混合型的中高风险基金,该基金的表现受到市场行情和基金投资策略等多种因素的影响。投资者在购买该基金前应充分了解其风险收益特征,并根据自身投资需求和风险承受能力进行合理配置。特别是基金的历史表现和基金经理的管理能力是需要重点考量的因素。最好通过多个渠道了解基金的信息,包括基金买卖网、基金查询平台和基金公司官方渠道等。同时,需要谨慎对待社交媒体上的个别评论和观点,以免受到不准确或主观化的信息影响。