富国城镇发展基金净值概况：
富国城镇发展基金是一只股票基金，其特点是将投资于城镇发展相关股票的比例控制在非现金基金资产的80%以上。该基金最新的净值是2.79元，规模达到9.72亿元。基金的历史净值变动表现和回报率相对较低，例如在近一季度的累计收益率为-5.42%。
1. 富国基金公司和基金经理介绍
富国基金成立于1999年4月13日，是中国最早成立且发展最快的基金公司之一。截至目前，富国基金管理的资产净值已经达到8,649.13亿元。富国基金旗下共有336只基金，有86位基金经理。其中，富国城镇发展基金的基金经理是蒲世林。
2. 基金投资组合和资产配置
富国城镇发展基金主要投资于与城镇发展相关的股票，其资产配置比例不低于非现金基金资产的80%。通过对城镇发展领域的投资，基金力求获得良好的长期资本增值。具体的投资组合和基金持股明细可以在基金的公告中查看。
3. 基金净值变动和业绩表现
富国城镇发展基金的单位净值和累计净值是投资者关注的重要指标之一。截至最新数据，基金的单位净值为2.8170元，累计净值为近1月增长4.75%，近3月下跌2.44%，近6月下跌3.98%，近1年下跌2.85%。这些数据反映了基金过去一段时间的业绩表现。
4. 基金费率和分红情况
对于投资者来说，基金费率和分红情况是选择基金的重要考虑因素之一。富国城镇发展基金在基金费率和分红方面如何呢？可在基金的档案信息中获取这些详细数据。
富国城镇发展基金是一只投资于城镇发展相关股票的股票基金。该基金由富国基金公司管理，由蒲世林担任基金经理，成立于1999年4月13日。该基金的投资组合主要包括与城镇发展有关的股票，资产配置比例不低于80%。截至最新数据，该基金的最新净值为2.79元，规模为9.72亿元。基金的历史净值表现相对较低，近一季度的累计收益率为-5.42%。投资者可以了解基金的费率、分红情况以及基金的公告等详细信息。