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建信深证100基金净值

时间:2024-11-26 12:33:30

建信深证100基金是一只开放式复制指数型基金,由建信基金管理有限公司管理。下面是关于建信深证100基金净值的一些相关内容的详细介绍:

1. 基金净值的概念

净值是指基金每个份额对应的资产净值,可以理解为每个份额所代表的基金资产的价值。

基金净值的计算公式为:净值=(基金资产净值-基金负债)/ 基金总份额。

净值的变动反映了基金资产的价值变动和基金经理的投资业绩。

2. 建信深证100基金的净值估算

基金公司会定期披露建信深证100基金的净值,投资者可以通过参考基金公司披露的净值了解基金的价值变动。

净值估算是根据基金历史披露的持仓以及指数走势进行估算的数据,可以作为投资参考。

但净值估算数据并不构成投资建议,实际投资需以基金公司披露的净值为准。

3. 建信深证100基金的历史表现

近期表现:截止到2023年9月28日,建信深证100基金近1月涨幅为-2.27%,近1年涨幅为-3.10%。

累计表现:建信深证100基金成立时间为2012年3月16日,累计单位净值为2.0212元,近3年涨幅为-13.88%。

这些数据可以帮助投资者了解基金的长期和短期表现。

4. 基金规模和基金经理

建信深证100基金的基金规模为0.86亿元,规模较小,投资者可以考虑基金规模对基金流动性的影响。

该基金的基金经理是梁洪昀,基金经理的投资经验和能力对基金的业绩具有重要影响。

5. 建信深证100基金的评级和持仓明细

目前,建信深证100基金暂无评级信息,评级信息可以是投资者选择基金时的参考因素之一。

基金的持仓明细可以帮助投资者了解基金的资产配置和投资方向,选择符合自己需求的基金。

6. 建信深证100基金的涨跌幅和日期

建信深证100基金近3月涨幅为-5.74%,近1年涨幅为-3.10%。

这些数据可以帮助投资者了解基金的短期和长期涨跌情况,并与其他基金进行比较。

建信深证100基金的净值是投资者进行基金评估和决策的重要指标之一。投资者可以通过关注基金的净值估算、历史表现、基金规模、基金经理、评级、持仓明细等信息,结合自己的投资需求和风险偏好,做出相应的投资决策。建信深证100基金作为一只开放式复制指数型基金,投资者还可以通过比较该基金的涨跌幅和其他类似基金的表现来评估其业绩水平。