纯债基金每日净值的计算是投资者了解基金的盈亏情况以及投资回报率的重要依据。以下是关于纯债基金每日净值的相关内容的详细介绍：
1. 基金份额净值的计算公式：
基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额
基金资产总值指基金所持有的各种投资工具的总市值，包括股票、债券、银行存款等。
基金负债指基金运作所形成的负债，如管理费用、基金托管费用等。
基金总份额指基金拥有的所有基金份额的总数。
2. 开放式基金的基金份额总数可能每天都会发生变化：
对于开放式基金而言，投资者可以随时申购或赎回基金份额，因此基金份额总数会随着投资者的申购和赎回而发生变化。基金管理者需要在每天的交易截止后重新计算基金份额净值。
3. 纯债基金的投资组合主要由债券构成：
纯债基金主要投资于债券市场，其投资策略是选取具有较高信用评级和稳定收益的债券进行配置。因此，纯债基金的单位净值主要受到债券价格的影响。
4. 单位净值与净值的涨跌：
纯债基金的单位净值是基金单位份额的价格，通过计算基金资产总值和基金总份额的比值得出。净值的涨跌反映了基金资产的盈亏情况，当基金投资的债券价格上升时，基金净值将上涨；相反，债券价格下降时，基金净值将下跌。
5. 纯债基金持有期对赎回手续费的影响：
纯债基金持有期的长短会影响机构投资者赎回基金时需要支付的手续费。一般来说，纯债基金在持有期超过2年后，赎回时将不再收取手续费。因此，机构投资者可能会选择分批卖出基金份额，以降低赎回时的手续费负担。
6. 基金净值与基金投资回报率的计算：
基金的净值涨跌反映了基金的盈亏情况，投资者可以通过计算基金的年化收益率来衡量基金的投资回报率。年化收益率的计算公式为：（累计净值-单位净值）/单位净值 × 100%。投资者可以根据基金过去一年的净值变动来计算年化收益率。
通过以上的内容介绍，我们可以了解到纯债基金每日净值的计算依赖于基金资产总值、基金负债和基金总份额的数据，并通过计算得出具体数值。投资者可以关注基金的单位净值和净值的涨跌，以评估基金的盈亏状况和投资回报率。同时，了解基金持有期对赎回手续费的影响，可以帮助投资者优化投资策略。最后，通过计算基金的年化收益率，投资者可以更全面地评估基金的投资效果。