宝盈中证100指数是一种指数型-股票基金,属于高风险类基金,其管理人是宝盈基金管理有限公司。该基金成立于2010年2月8日,目前的基金规模为2.04亿元。下面将对该基金的相关内容进行详细介绍。
1. 宝盈中证100指数基金的跟踪标的
宝盈中证100指数基金的跟踪标的是中证100指数。中证100指数是由中国证券指数有限公司编制的反映中国境内100家规模最大、流动性最好的上市公司的股票指数。该指数的年化跟踪误差为1.33%,即基金的表现与中证100指数的表现之间可能存在最多1.33%的误差。
2. 宝盈中证100指数基金的管理人和托管人
宝盈中证100指数基金的管理人是宝盈基金管理有限公司,负责基金的日常运作和投资管理工作。而基金的托管人是中国建设银行股份有限公司,负责基金资产的保管和监督。
3. 宝盈中证100指数基金的基金代码和基金评级
宝盈中证100指数基金的基金代码是213010。目前该基金暂无评级,评级主要是根据基金的业绩、风险控制能力、基金经理的管理能力等多个指标综合评定,并由相关机构进行评级发布。
4. 宝盈中证100指数基金的基金合同生效日和上市交易所
宝盈中证100指数基金的基金合同生效日是2010年2月8日。该基金在上市交易所进行交易,但文章中未提及具体的上市交易所和上市日期。
5. 宝盈中证100指数基金的基金档案信息和费率
购买宝盈中证100指数基金可以选择基金买卖网进行交易。基金买卖网提供宝盈中证100指数基金的基金档案信息,包括基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细和基金资产配置等。
6. 宝盈中证100指数增强型证券投资基金的另一只类似基金
与宝盈中证100指数增强A类基金相类似的还有中银中证100指数增强基金(代码163808)。两只基金均属于基于中证100的增强型基金。宝盈中证100指数增强A类基金成立于2010年,目前规模为2亿多元。
7. 宝盈中证100指数增强A类基金的净值查询和最新净值情况
宝盈中证100指数增强A类基金的最新净值情况为单位净值为1.6000,净值增长率为1.91%,累计净值为1.9450。净值更新日期为2023年9月22日,最新估值为1.6007,涨跌幅为1%。
宝盈中证100指数是一种指数型-股票基金,其跟踪标的为中证100指数。该基金的管理人为宝盈基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。投资者可以通过基金买卖网进行购买交易,了解基金的详细信息。同时,还可以通过查询基金的净值情况来了解基金的表现。