1. 私募股权基金的净资产法
私募股权基金的净资产是指总资产减去总负债后所得的净值。
净资产的增长与减少反映了基金业绩的好坏。
2. 基金净值的计算和确认
基金净值等于每天收盘后的基金总资产减去总负债再除以总份额。
每天晚上更新的基金净值会根据当天下午3点前的申购情况进行确认。如果在3点后申购，将以当晚基金公司公布的净值确认。
3. 基金净值的确认时间
投资者在申请卖出基金时只能看到前一个交易日的基金净值，无法得知实时净值。
基金净值一般在当天晚上公布，投资者提交赎回申请后需要等待确认净值。
基金赎回金额到账时间与净值确认时间不一定一致，还需进行份额确认。
4. 基金赎回金额的计算
赎回金额计算时需要考虑赎回费用等因素。
例如，根据基金合同规定，部分赎回费用会计入基金资产。
5. 基金赎回时间与净值确认
基金赎回净值确认时间与投资者申请赎回基金的时间相关。
如果投资者在交易日当天15:00前办理赎回，净值将按当日收盘时的净值确认。
如果投资者在交易日当天15:00后办理赎回，净值将在下一个交易日确认。
6. 基金赎回资金到账时间
基金赎回后的资金到账时间一般不是当天，需要等待确认份额后才能到账。
通常需要在T+1日进行份额确认，具体到账时间由基金公司和赎回账户的不同情况决定。
7. 股票基金的赎回净值确认
股票基金在收市后申请赎回，净值将按照第二天收市时的价格计算。
因此，在下午14:30之后进行的赎回将按第二天的净值确认。
8. 查询基金净值变化
投资者可以通过电话、登录基金公司的网站或直接到购买的网点柜台等方式查询基金净值的变化。
这些渠道可以提供基金的实时或最新净值信息，方便投资者了解基金业绩。