工银沪深300历史净值是指工银沪深300指数A基金的历史单位净值以及涨跌幅情况。以下是对相关内容的总结及详细介绍:
1. 工银沪深300指数A基金概况
工银沪深300指数A基金(481009)是由工银瑞信基金管理有限公司管理的一种指数型基金。该基金的投资标的是沪深300指数样本股以及按照交易金额排序后剔除一部分的股票。该基金的管理费率为0.5%,托管费率为0.1%,最高认购费率为1.2%,最低认购金额为1000元。
2. 工银沪深300指数A基金的历史净值查询
通过天天基金网等平台可以查询到工银沪深300指数A基金的历史净值。根据提供的数据可以了解到基金的单位净值、累计净值以及净值增长率等信息。例如,2023年7月7日的基金净值为0.9687元,累计净值为1.7569元,净值增长率为-0.401%。
3. 工银沪深300指数A基金的累计收益率
根据历史净值数据,可以计算出工银沪深300指数A基金的累计收益率。通过计算最近一个季度的累计收益率,可以评估基金在短期内的表现。根据提供的数据,最近一个季度工银沪深300指数A基金的累计收益率为-8.44%。
4. 工银沪深300指数A基金的投资范围
工银沪深300指数A基金是在沪深300指数基金的基础上进行创新的一种基金。它的投资范围更宽泛,包括上证380只成份股和沪深300指数样本股之外的其他股票。
5. 工银瑞信沪深300ETF的情况
工银瑞信沪深300ETF(510350)是一种交易型开放式指数基金,成立于2019年5月20日,二季度最新规模为25.41亿元。基金经理刘伟琳拥有8.8年的基金投资经历,并于2019年5月20日正式接管该基金。
6. 基金市场的行情分析
通过分析工银沪深300基金的净值走势以及其他基金的情况,可以对基金市场的行情进行分析。基金净值的涨跌情况、基金折价率的变化等都可以为投资者提供参考信息,帮助他们做出投资决策。
工银沪深300历史净值反映了工银沪深300指数A基金的投资表现。投资者可以通过查询历史净值了解基金的单位净值、累计净值以及涨跌幅情况,进而评估基金的表现。此外,还可以通过基金市场的行情分析和其他相关指标进行评估和决策。