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110009基金今天净值查询分红了?

时间:2024-11-21 20:11:25

根据最新数据显示,易方达价值精选(110009)基金今天的净值为1.1726,涨幅为0.6200%。该基金最近一个季度的累计收益率为-6.61%。具体的净值信息可查看易基价值110009基金净值表。

1. 易基价值基金累计收益率

近一季易基价值基金的累计收益率为-6.61%。这个数据可以反映基金在最近一个季度内的表现,投资者可以根据这一指标来判断基金的盈利能力。

2. 易基价值基金净值表

易基价值110009基金净值表提供了该基金的详细净值信息。投资者可以通过查看净值表了解基金的每日净值,从而了解基金的走势和表现。

3. 净值估算数据

净值估算数据是根据基金的历史披露持仓和指数走势来进行估算的,不构成投资建议,仅供参考。实际的净值以基金公司披露的净值为准。投资者需要注意,净值估算数据只是一种预估,具体的净值以基金公司披露的净值为准。

4. 基金档案信息

东方财富网旗下的基金平台——天天基金网提供了易方达价值精选混合(110009)基金的最新档案信息。投资者可以在该平台上查阅该基金的详细信息,包括基金的规模、成立日期、累计净值等。

5. 基金分红

易方达价值精选混合(110009)基金的分红情况可以通过基金公司披露或基金买卖网查看。投资者可以了解到基金的分红金额以及基金经理等信息。

6. 单位净值和涨跌幅

该基金的单位净值为1.1679,涨跌幅为0.78%。近3月的涨幅为-0.08%,近1年涨幅为1.42%,近3年涨幅为27.74%。这些数据可以反映基金在不同时间段内的表现,帮助投资者了解基金的历史业绩。

7. 基金经理和基金类型

易方达价值精选混合(110009)基金的基金经理是包正钰,该基金的类型是开放式基金。这些信息可以帮助投资者了解基金的管理情况和基金的投资策略。

8. 基金费率和购买渠道

该基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。最高认购费率为1.200%,最低认购费率和持有费率需要根据具体的购买渠道来确定。投资者可以通过基金买卖网等渠道购买该基金,并了解相关费率信息。

9. 基金历史业绩

该基金在2023年3月5日的净值上涨了2.64%。投资者可以查看基金的历史业绩,以了解基金的长期表现和投资回报。

以上是关于易方达价值精选(110009)基金今天净值查询分红的相关信息。投资者可以通过净值表、基金档案信息等渠道了解基金的详细情况,包括基金的净值、涨跌幅、累计收益率等。投资者在投资该基金时要注意基金的费率、基金经理等因素,并根据基金的历史业绩来做出投资决策。