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招商先锋217005净值查询分红

时间:2024-11-21 07:32:44

招商先锋217005是一只混合型-偏股基金,成立于2004年6月1日,基金规模为8.69亿元。该基金的基金经理是付斌。截至2023年6月30日,招商先锋217005的累计净值为3.3355,近3个月的净值回报率为-8.73%,近3年为-29.03%,近6个月为-10.87%,成立来的净值回报率为420.15%。

1. 基金类型:混合型-偏股

招商先锋217005属于混合型-偏股基金,这意味着基金投资的资产既包括股票,也包括其他证券品种,以获取更高的回报,同时也对应着中高风险。

2. 基金规模:8.69亿元

基金规模是指基金公司的管理资产总额,招商先锋217005的基金规模为8.69亿元。基金规模越大,可能意味着基金公司管理的资金越多,投资者也更加倾向于选择规模较大的基金。

3. 基金经理:付斌

招商先锋217005的基金经理是付斌。基金经理的选择是投资者选择基金的重要考量因素之一,基金经理的能力和经验对基金绩效的影响较大。

4. 分红信息

招商先锋217005基金有分红送配的情况。从相关信息来看,该基金最近一次的分红日期是2020年12月15日,分红方式为派现,分红金额为48.59元;2019年的分红日期为2020年3月19日,分红方式也为派现,分红金额为16.27元。

5. 费用信息

招商先锋217005基金的管理费率为1.2%,托管费率为0.2%,最高认购费率为1.0%,最低认购金额为1000元。费用是投资者在购买基金时需要承担的成本,在选择基金时应注意费用水平是否合理。

招商先锋217005是一只混合型-偏股基金,成立已有较长的时间,并取得了较高的累计净值回报率。基金规模较小,但投资者可以关注基金经理的能力和经验来评估基金的潜力。此外,基金也有分红送配的情况,投资者可以关注分红日期和分红方式。费用是影响基金回报的重要因素之一,投资者在选择基金时应综合考虑费用水平和基金表现。