1. 基金的前一交易日净值
基金前一交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金净值一般都是当日交易结束后才会知道的，上午8点后可以查询到当天的单位净值。
基金公司会根据基金的持仓价值和总份数来计算前一交易日的净值。
申购基金一般在星期一到星期五可以进行，而在非交易日如周末和法定节假日则不会公布基金净值。
投资者一般不需要计算前一交易日净值，因为系统会自动计算并在基金详情页显示。
2. 基金净值的影响因素
基金净值是基金公司根据基金总资产和总份额计算得出的，因此，基金净值的变动与基金总资产的波动有关。
基金总资产的波动受多个因素影响，其中主要包括基金持有的投资品种市场价格变动、基金的买卖和赎回情况等。
基金持有的投资品种市场价格的上涨或下跌都会直接影响基金总资产的变动，进而影响基金净值的涨跌。
同时，基金的买卖和赎回情况也会对基金净值产生影响。投资者的买入和赎回行为会改变基金总份额，从而影响基金净值的计算结果。
3. 基金净值的计算方法
基金净值的计算方法是将基金的持仓价值除以基金的总份数。
比如，如果某基金的持仓价值是5亿，共有4亿份，那么该基金的净值就是1.25。
投资者一般不需要手动计算基金净值，只需要进入基金详情页即可查看基金的当前净值和历史净值走势。
4. 基金净值的重要性
基金净值是投资者评估基金投资收益的一个重要指标。投资者可以通过观察基金净值的涨跌情况来判断基金的投资表现。
随着时间的推移，投资者可以比较不同时间点的基金净值，从而了解基金的长期收益表现。
投资者在购买基金时，也可以参考基金的净值水平，低估值的基金可能具有更好的投资机会。
此外，基金净值还可以作为投资者赎回基金时的参考依据。投资者在赎回时，将按照当天的基金净值来计算赎回金额。
5. 常见易错易漏点
报送基金净值时需要注意交易日的界定。周末或节假日前最后一个工作日15:00后到节后第一个工作日15:00前为同一个工作日。
投资者购买基金时，需要注意交易时间。在交易日的15点前购买的基金，其净值将会在次日计算得出，因此不能参考当日的净值。
在填报个人资产信息时，如果与他人共有房产，则应填报整套房产的建筑面积，而不是按所占份额折算后的面积填报。
在填报个人股票投资情况时，需要准确计算持有股票的市值，以及计算个人资产中股票的占比。
基金的前一交易日净值是基金交易日结束后，基金公司根据基金净资产和总份额计算得到的每一份基金的净价值。投资者可以通过关注基金净值的变动来评估基金的投资表现，并在购买和赎回基金时参考基金的净值水平。在填报个人资产信息时，需要注意交易日的界定以及股票和房产的填报方式。