11月25日，国投瑞银深证100指数(LOF)的基金净值下跌0.16%，累计净值为2.3340，单位净值为1.23。这个基金在当前已披露净值的基金中跑输了上证指数。那么，基金100326是什么意思呢？让我们一起来了解一下。
1. 基金代码：100326
基金代码是对一个特定基金进行唯一标识的代码。基金代码100326可以用来查询该基金的相关信息和数据。
2. 基金名称：国投瑞银深证100指数(LOF)
基金名称是该基金的正式名字，用于识别不同的基金产品。这个基金的全称是国投瑞银深证100指数(LOF)，LOF是指开放式基金。
3. 指数型基金
国投瑞银深证100指数(LOF)是一种指数型基金。指数型基金的基金经理的目标是尽量跟踪特定的指数，而不是进行主动的股票选择。
4. 深证100指数
深证100指数是由中国证券指数有限公司编制和发布的代表深圳证券市场整体水平的股票指数。它选取了深圳市场中规模较大、经营业绩较好的100只股票作为成份股。
5. 净值
基金的净值是指除去所有负债后，基金每一份的价值。基金的净值通常根据基金的资产减去负债来计算。
6. 单位净值
单位净值是指每一个基金份额对应的净值。基金的单位净值可以用来衡量基金的价值。
7. 基金收益
基金的收益是指投资者持有该基金获得的回报。基金的收益通常通过基金的净值增值和分红来实现。
8. 基金风险
基金投资存在一定的风险，包括市场风险、股票风险、利率风险等。投资者需要根据自身承受风险的能力来选择适合的基金产品。
9. 基金管理公司
基金100326的管理公司是国投瑞银基金管理有限公司。基金管理公司负责基金的日常运作和管理工作。
10. 基金规模
基金规模是指该基金公司旗下所有基金的资产总值。国投瑞银基金管理有限公司的管理规模为7595.26亿元。
11. 基金数量
基金数量是指一个基金公司管理的基金产品数量。国投瑞银基金管理有限公司管理的基金数量为415只。
12. 基金经理
基金经理是基金公司聘请的负责基金投资决策和管理的专业人员。国投瑞银基金管理有限公司拥有67名基金经理。
基金100326是指国投瑞银深证100指数(LOF)基金，该基金是一种指数型基金，旨在跟踪深证100指数的表现。基金净值是衡量基金价值的重要指标，投资者在选择基金时需要考虑基金的风险和管理情况。了解这些基本知识有助于投资者更好地理解和选择基金产品。