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易方达驱动历史净值

时间:2024-11-20 11:53:24

易方达创新驱动灵活配置混合基金是一只开放式偏股型混合基金,由易方达基金管理有限公司管理。该基金的最新单位净值为1.781元,较前一交易日下跌0.89%。根据历史数据显示,该基金在近1个月内下跌了4.71%,近3个月下跌了3.26%,近6个月情况则需要进一步了解。

1. 基金净值及行情走势

基金净值查询:易方达创新驱动灵活配置混合基金的最新净值为1.8830元,基金涨幅为-1.6200%。近一季度的累计收益率为-6.34%。

实时估值:天天基金网提供了易方达创新驱动灵活配置混合基金的净值和实时估值,方便投资者及时了解其行情走势。

2. 基金档案信息

资金规模:易方达创新驱动灵活配置混合基金目前的份额规模为21.57亿份。

管理人:易方达基金管理有限公司是该基金的管理人。

海通评级:根据提供的信息中,并没有找到关于海通评级的具体内容。

3. 历史净值列表

基金历史净值:根据提供的数据,可以看到该基金历史净值的起止日期以及对应的单位净值和累计净值。

4. 基金费率及相关信息

管理费及托管费:易方达创新驱动灵活配置混合基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。

认购费率及最低认购金额:最高认购费率为1.200%,最低认购金额为100元。

5. 基金经理及其他信息

基金经理:该基金的基金经理是贾健,可以通过公司的微博了解更多相关信息。

开放式-偏股混合型:易方达创新驱动混合基金属于开放式偏股型混合基金。

6. 基金资产净值及增长率

期末基金资产净值:该基金的期末基金资产净值为7220164495.3元。

基金资产净值增长率:本期基金资产净值增长率为52.78%。

基金累计资产净值增长率:基金累计资产净值增长率为155.90%。

通过以上信息,可以了解到易方达创新驱动灵活配置混合基金的最新净值、历史净值走势及累计收益率、基金费率等核心信息。投资者可以根据这些数据进行分析和决策,用于指导其投资行为。