110028基金净值今日：易方达安心回报债券B基金(110028)今天的净值为1.8361，涨幅为0.0900%。该基金近一季的累计收益率为-3.82%。以下是关于110028基金净值今日的一些有用信息：
1. 安心回报B基金净值查询
安心回报B基金110028今天的基金净值为1.8397，累计净值为2.8867，最新净值公布日期为2023-07-11。上一个交易日净值为1.8361。
2. 基金的重要数据
基金成立日期为2011年06月21日，累计单位净值为2.8867元，最新规模为20.41亿，累计分红为1.047元。管理人为易方达基金，基金经理为张清华。
3. 基金净值受多种因素影响
易方达沪深300ETF联接基金的净值受多种因素的影响，包括市场行情、基金规模、管理费用等。首先，市场行情是影响基金净值的主要因素之一。当市场行情好时，股票价格上涨，基金净值也会相应增长。
4. 基金净收益和交易活动
基金净收益为1548031477.3，未实现利得为NaN，经营活动产生的基金净值变动数也为NaN。基金申购款为36327482.9577。
5. 长城安心回报基金的发展
长城安心回报基金在2008年9月的净值最高为0.5352，最低为0.4456。截至2015年1月26日，该基金单位净值为0.9551，期间没有进行分红和折分。
6. 其他相关基金信息
还有其他的基金代码、基金简称、基金经理等相关信息，例如110027易方达安心回报A基金，基金经理为钟鸣远，单位净值为0.9830。
7. 金融界基金动态
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(代码005794)在8月3日的净值上涨了2.66%。
110028基金的净值今日为1.8361，涨幅为0.0900%。投资者可以根据基金的净值和相关数据来评估基金的表现和风险，并做出相应的投资决策。请投资者注意，基金净值受多种因素的影响，投资需谨慎。