小编问题为“013326天天基金净值”,通过提取相关内容和分析,介绍了万家景气驱动混合A(013326)基金的净值情况以及相关内容。
1. 单位净值:
该基金在2023年7月19日的单位净值为0.9719,较前一日下跌0.46%。近3个月的净值下跌幅度为3.42%,近6个月的净值上涨幅度为0.47%。成立至今,该基金的累计净值为0.9719。
2. 基金类型和风险等级:
该基金属于混合型-偏股基金,风险等级为中高。混合型基金通常是股票与债券等资产的综合配置组合,偏股型意味着该基金在资产配置中倾向于股票类资产。
3. 基金规模和经理:
截至2023年3月31日,该基金的规模为2.03亿元。基金经理为刘洋,负责管理该基金的运作。
4. 基金净值查询:
通过东方财富网旗下的基金平台——天天基金网,可以查询到该基金的历史净值信息。基金净值查询结果显示,该基金的最新净值为0.9573,当日涨幅为0.27%。近一季度的累计收益率为0.13%。
5. 基金费率:
该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.50%(每年),托管费率为0.25%(每年),销售服务费率为0.00%(每年)。
6. 基金公司信息:
万家基金管理有限公司(80000240)是万家景气驱动混合A基金的管理公司。基金公司的档案信息可以通过天天基金网查询到。
根据以上提取的相关内容和分析,可以得出以下结论:
万家景气驱动混合A基金的净值走势较为不稳定,近3个月的净值下跌幅度较大。
该基金属于混合型-偏股基金,风险等级为中高,投资者需要有一定的风险承受能力。
该基金的规模相对较小,为2.03亿元,但基金经理刘洋具有丰富的管理经验。
投资者可以通过天天基金网查询到该基金的历史净值信息,以及近一季度的累计收益率。
该基金的费率较为合理,管理费率为1.50%,托管费率为0.25%,销售服务费率为0.00%。
013326天天基金的净值波动较大,投资者需要谨慎考虑。通过详细的净值查询和费率分析,可以更好地了解该基金的投资特点和风险水平,为投资决策提供参考。