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大成蓝筹基金090005净值

时间:2024-11-18 17:01:39

大成蓝筹基金090005是一只大成基金公司旗下的货币型基金,在2007年1月12日成立,至2014年12月24日已有7年又348天的历史。其单位净值和累计净值均为1.0000,并且每万份基金单位收益为0.6元。该基金的年收益率为28.21%,净值增长率为29.40%,日净值增长率为35%。以下是有关大成蓝筹基金090005的详细介绍:

1. 基金代码和基金简称:090005 大成货币A

大成蓝筹基金090005的基金代码是090005,基金简称是大成货币A。

2. 单位净值和累计净值:

大成蓝筹基金090005的单位净值和累计净值均为1.0000。单位净值反映了每一份基金的价值,而累计净值则反映了基金自成立以来的总收益情况。

3. 每万份基金单位收益:

大成蓝筹基金090005的每万份基金单位收益为0.6元。这意味着每买入一万份基金,投资者可以获得0.6元的收益。

4. 年收益率:

大成蓝筹基金090005的年收益率为28.21%。年收益率是衡量基金收益表现的重要指标,它表示基金过去一年的总收益与当初投资金额之间的比率。

5. 净值增长率:

大成蓝筹基金090005的净值增长率为29.40%。净值增长率显示了基金自成立以来的总收益与初始投资金额之间的比率。

6. 日净值增长率:

大成蓝筹基金090005的日净值增长率为35%。日净值增长率是指基金当天的净值相比前一天的增长幅度。该基金的日净值增长率较高,意味着基金的价值快速增长。

7. 截止日期:

大成蓝筹基金090005的截止日期为不详。截止日期是指统计净值数据的截止时间,也是投资者查看基金净值情况的参考时间点。

大成蓝筹基金090005是一只大成基金公司旗下的货币型基金,成立于2007年1月12日,至2014年12月24日已经运作了7年又348天。其单位净值和累计净值均为1.0000,每万份基金单位收益为0.6元。大成蓝筹基金090005的年收益率为28.21%,净值增长率为29.40%,日净值增长率为35%。这些数据可以帮助投资者了解该基金的表现和收益情况。投资者可以根据这些数据来评估基金的风险和收益潜力,从而进行投资决策。