网站首页 网站地图
网站首页 > 人生感悟 > 南方全球精选基金今日净值分红

南方全球精选基金今日净值分红

时间:2024-11-18 06:55:56

南方全球精选基金(基金代码:202801)是一只FOF(基金中投资其他基金)、QDII(合格境外机构投资者)类型的基金,成立于2007年9月19日。基金规模为18.77亿份,基金经理是黄亮。截至净值估算日期为2023年6月28日,基金净值为0.8920,近1月涨幅为3.72%,近1年涨幅为-1.33%。

1. 南方全球精选配置基金的历史分红

自成立以来,南方全球精选配置基金共计分红3次,分红金额占最近报告期基金规模的比例为4.37%。具体分红次数、成立时间和累计分红金额等相关信息如下:

1) 累计分红次数:3次

2) 成立时间:2007-09-19

3) 每10份基金累计分红:目前尚未提供具体数据

4) 累计分红金额占比:4.37%

2. 南方全球精选配置基金的分红金额

对于已经持有南方全球精选配置基金的投资者来说,分红金额是他们最为关注的问题。据悉,该基金本次分红金额为每份1.3元,这也是该基金成立以来的第一次分红。

3. 南方全球精选配置基金的发行价和分红政策

南方全球精选配置基金的发行价为1.0000元,成立日为2007年9月19日。该基金的分红政策如下:

1) 每年收益分配次数最多为12次;

2) 全年的分红比例不得超过基金资产净值。

4. 南方全球精选配置基金的最新净值和估值信息

截至最新公布的净值数据,南方全球精选配置基金的单位净值为1.114,累计净值为1.189,最新估值为1.13,净值增长率为-1.42%。

5. 南方全球精选配置证券投资基金的最新交易日单位净值

根据最新交易日的数据,南方全球精选配置证券投资基金的单位净值为0.8410元。

南方全球精选配置基金(基金代码:202801)是一只FOF、QDII类型的基金,成立于2007年9月19日。该基金自成立以来已经分红3次,分红金额占最近报告期基金规模的比例为4.37%。本次分红金额为每份1.3元,是基金成立以来的首次分红。该基金的发行价为1.0000元,分红政策为每年最多12次,并且分红比例不能超过基金资产净值的限制。近期基金的净值表现不佳,单位净值为1.114,累计净值为1.189,最新估值为1.13,净值增长率为-1.42%。投资者在购买该基金时需要关注其净值和分红情况,以便做出更明智的投资决策。