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华安创新基金的净值

时间:2024-11-18 05:49:59

华安创新基金净值是指该基金的每份份额所对应的资产净值。以下是根据提供的相关信息,对华安创新基金净值进行详细介绍和分析的内容。

1. 华安创新基金的购买和交易信息

华安创新基金是一只混合型基金,可以通过购买10元起定投10元起的方式进行购买。交易状态为开放申购和开放赎回。购买手续费为1.50%,赎回手续费为0.15%,采用1折费率。

2. 基金整体业绩比较基准

华安创新基金的整体业绩比较基准为75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率。

3. 主要财务指标和基金净值表现

根据提供的数据,华安创新基金的累计单位净值为4.8320元,最新规模为13.28亿,累计分红为0.302元。基金管理人是华安基金公司,基金经理是蒋璆。

4. 基金净值历史回报

根据提供的数据,华安创新基金的近期净值变动情况如下:

最近一个月的净值变动为-4.70%

最近三个月的净值变动为-10.22%

最近六个月的净值变动为-12.66%

最近一年的净值变动为-15.63%

5. 与其他基金的对比

华安创新基金和其他基金进行对比时,根据提供的数据,可以看到汇添富科技创新混合基金在同一报告期内的净值增长率为10.22%,而业绩比较基准增长率为4.07%,相比之下,华安创新基金的表现稍逊,报告期内跑赢业绩基准6.15个百分点。

6. 历史净值表现

根据提供的数据,华安创新基金成立于2007年4月16日,期间经历了净值的变动。最初的净值为2.7330元,累计净值为2.9630。随后于2009年6月15日净值下降至0.6880,累计净值为3.1870,期间收益为0.2233,涨幅为8.17%。其中,2007年10月26日进行了一次份额拆分,每份变成了4.285份。

7. 最新净值

据最新数据显示,华安创新基金的最新净值为1603.11元。该基金成立于2015年2月,旨在...

根据以上提供的相关信息,可以清晰了解华安创新基金的净值情况。净值表现是根据基金的投资组合、市场行情以及基金公司的管理能力等多种因素综合影响的结果。投资者在选择基金时应综合考虑净值表现、费用、基金经理等因素,并根据自身风险承受能力和投资目标做出明智的投资决策。