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010361基金今天最新净值

时间:2024-11-18 03:15:01

嘉实品质优选股票基金(基金代码:010361)是一只股票型基金,属于高风险基金。基金成立于2021年5月25日,最新的单位净值为0.5954元,近期表现不佳,近3个月的跌幅为-6.78%,近6个月的跌幅为-5.33%,成立以来的跌幅为-40.46%。基金规模为20.70亿元,经理是洪流。

1. 基金费率

嘉实品质优选股票基金的费率包括认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用以及运作费用。具体费率可以在基金买卖网上查询。

2. 基金数据资讯平台

新浪基金是权威的基金数据资讯平台,提供最准确和全面的基金数据信息,包括基金净值、基金回报、基金分红以及持仓数据等。这些数据对于投资者来说非常有帮助。

3. 东方财富网-天天基金网

东方财富网旗下的天天基金网是一个基金平台,可以提供嘉实品质优选股票基金的最新基金档案和历史净值等信息。

4. 最新单位净值和涨跌幅

最新的单位净值为0.5897元,跌幅为-0.29%。近3个月的跌幅为-7.89%,近1年的跌幅为-24.23%。这些数据反映了基金的投资表现。

5. 实时估值和重仓持股

嘉实品质优选股票基金具有实时估值功能,投资者可以根据实时估值来判断基金的走势。同时,基金的重仓持股也是投资者关注的一个重要指标。

6. 基金分红

基金分红并没有固定的时间,一般需要满足一定的条件才会进行分红,具体时间需要根据基金公司的公告来确定。

7. 基金费率和最低认购金额

嘉实品质优选股票基金的管理费率为1.500%,托管费率为0.250%。最高认购费率为1.200%,最低认购金额为1.00元。

通过以上内容,我们可以了解到嘉实品质优选股票基金的基本情况和投资表现。投资者可以根据这些信息来评估基金的风险和收益,并做出相应的投资决策。同时,通过基金数据资讯平台和基金交易平台,投资者可以及时获取最新的基金信息,为投资决策提供支持和参考。