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天弘基金净值最新

时间:2024-11-18 03:11:55

天弘基金是一家拥有较高基金规模的混合型-灵活基金,旗下管 理人为谷琦彬等。该基金成立于2005年10月8日,截至2023年3月31日,基金规模为5.51亿元。下面将从净值、基金档案、基金评级、基金份额累计净值、基金规模、费用等方面进行详细介绍。

1. 净值情况

累计净值:2.8655

近6月收益率:0.38%

成立来收益率:240.40%

2. 基金档案

天弘基金的基金类型为混合型-灵活类,属于中高风险的基金。该基金的基金经理为谷琦彬等。基金评级方面,天弘基金是证监会批准的首批独立基金评级机构。

3. 基金评级

天弘基金是一家拥有较高评级的基金公司。无具体提及评级等级,但可以推测该公司的基金评级在行业中处于较高水平。

4. 基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金(代码:420001)的基金份额累计净值为1,345,813,770.10,每单位份额的净值为0.7525,累计净值为2.0926。

天弘永利债券型证券投资基金A类(代码:420002)的基金份额累计净值为157,170,291.63,每单位份额的净值为1.0479,累计净值为1.4978。

5. 基金规模和历史分红

天弘基金的规模为5.25亿,近期累计分红为0.585元。管理人为天弘基金,基金经理为谷琦彬、赵鼎龙等。

6. 最新净值和历史回报

根据最新数据(日期为06-29),天弘基金的单位净值为1.0760,近1月增长率为9.38%,近3月增长率为11.03%,近6月增长率为26.71%,近1年增长率为9.12%。基金规模为7.97亿元,成立时间为2015-05-29。基金经理为陈国光。无具体提及评级情况。

7. 基金的销售机构和份额净值公告

天弘基金的销售机构为天弘基金管理有限公司。基金管理人于2015年7月6日起将在每个开放日进行基金份额净值公告的披露安排。

8. 基金的申购和赎回时间

投资人可以在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

9. 基金的费用

天弘基金的管理费率为1.50%,属于行业平均水平。该基金不收取申购费,赎回费为0.5%。基金公司将按照每个基金的公告说明派发基金收益。

天弘基金是一家具有较高基金规模的混合型-灵活基金公司,拥有较高的基金评级。该基金的净值情况良好,近6月收益率为0.38%,成立来收益率达到了240.40%。天弘基金还提供多种基金产品,如天弘精选混合型证券投资基金和天弘永利债券型证券投资基金A类等。投资人可以通过购买这些基金获得丰厚的回报,并且基金的申购和赎回非常灵活。基金的费用方面属于行业平均水平,管理费率为1.50%。综上所述,天弘基金是一个值得投资者考虑的投资选择。