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万家和谐基金净值查询

时间:2024-11-18 01:25:30

万家和谐增长混合A是一只混合型-灵活的基金,其基金代码为519181。根据最新的公告显示,该基金的最新净值为1.6760,日涨幅为0.52%,近1月涨幅为2.95%,近6月涨幅为1.74%,近1年涨幅为-6.33%。该基金的单位净值为3.7903,累计净值为3.7213元,成立日期为2006年11月30日,基金规模为7.23亿元。基金公司信息显示,该基金由万家基金公司管理,兴业银行担任基金托管行。接下来,将依次介绍相关内容。

1. 基金档案

基金简称:万家和谐增长混合A

基金代码:519181、519182

发行日期:2006年10月26日

基金公司:万家基金

基金托管行:兴业银行

投资范围:具有良好流动性的金融工具和其他符合监管规定的投资标的

2. 基金费率

基金费率是购买和持有基金时需要支付的费用,包括申购费、赎回费、管理费、托管费等。对于万家和谐增长混合A基金,在具体的数据中并未提及费率信息,需要在具体的基金购买平台上查询相关信息。

3. 基金分红

基金分红是指基金公司将基金投资收益分配给基金份额持有人的行为。对于该基金,在提供的信息中并未提及具体的分红政策和历史分红数据,需要查询基金公司公告或联系基金销售机构获取相关信息。

4. 基金净值走势

基金净值走势是反映基金单位净值的变化趋势,可以通过历史净值数据进行分析和研究。根据提供的净值数据,可以看出万家和谐增长混合A基金的净值波动较大,近1年涨幅为-6.33%,但长期来看,近3年涨幅为47.93%,表现较好。

5. 基金评级

基金评级是基金机构或第三方机构对基金进行风险评估和综合评价的指标。在提供的信息中并未提及该基金的评级情况,需要查询相关评级机构的报告或咨询基金销售机构获取详细评级信息。

6. 基金持股明细

基金持股明细是指基金公司持有的股票或其他证券标的的具体情况。对于万家和谐增长混合A基金,在提供的信息中并未包含持股明细,需要查询基金公司公告或相关报告获取具体信息。

7. 基金资产配置

基金资产配置是指基金经理根据基金投资目标和策略,在不同的投资标的之间进行资金分配和调整的行为。在提供的信息中并未提及该基金的资产配置情况,需要查询基金公司公告或基金经理报告等获取详细信息。

通过以上的介绍,我们可以了解到万家和谐增长混合A基金的基本情况以及相关内容。对于具体的基金购买和投资决策,建议参考更多的数据和信息,并在购买前与基金销售机构进行详细咨询和了解。同时,投资者还应该根据自身的风险承受能力和投资目标进行综合考量和决策。