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华夏回报二号基金净值分红公告

时间:2024-11-18 00:18:17

华夏回报二号基金是一只混合型-平衡中高风险的基金,成立于2006年8月14日,基金规模为486.6亿元(截至2023年3月31日)。该基金的基金经理是王君正。以下是有关华夏回报二号基金净值分红公告的一些重要内容:

1. 分红信息

年份权益登记日每份分红(元):2022-01-18分红0.0150元/份,2021-09-29分红0.0150元/份,2021-09-15分红0.0150元/份,2021-09-08分红0.0150元/份。

分红发放日:2022-01-19,2021-09-30,2021-09-16,2021-09-09。

累计分红金额:截至目前,华夏回报二号基金的累计分红金额为2.615元。

2. 基金概况与历史净值

基金号:002021

累计单位净值:截至最新公告日期,华夏回报二号基金的累计单位净值为3.6620元。

最新规模:该基金的最新规模为46.84亿。

净值估算:最新净值估算为1.0470,该基金的日涨幅为-0.38%。

近期表现:近1月涨幅为-0.29%,近6月涨幅为-2.97%,近1年涨幅为-9.04%。

3. 基金分红相关信息

基金分红次数:华夏回报二号基金是基金中分红次数最多的基金之一。

分红权益登记日:分红权益登记日是指持有该基金的股东在此日之前可以享受分红权益。

分红基准日:分红基准日是指基金公司根据基金的净值评估、分红收益等因素确定的分红日。

4. 申购与赎回费用

申购费:华夏回报二号基金的申购费用为1点。

赎回费:赎回费用不会很高,具体费用要根据基金公司的政策而定。

通过分析,我们可以得出以下结论:

华夏回报二号基金在过去的一段时间内的表现并不理想,近6个月的涨幅为-2.97%,近1年的涨幅为-9.04%。因此,投资者应该谨慎考虑是否购买该基金。

尽管基金有较高的分红次数,但其分红金额相对较低,截至目前累计分红金额为2.615元。投资者在选择基金时需考虑分红金额。

基金的申购费用为1点,相对较低,而赎回费用不会很高。这对于投资者来说是一个正面因素,可以降低投资成本。

华夏回报二号基金是一只基金分红次数较多的混合型基金,但近期的表现不佳。投资者在购买时需要综合考虑基金的分红金额、费用以及基金的历史表现,以降低投资风险。同时,基于分析的结果也提醒投资者,在投资决策时可以参考华夏回报二号基金的净值走势和分红记录等信息,以更好地规划自己的投资策略。