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202007基金今天净值查询

时间:2024-11-17 20:51:01

南方隆元产业问题混合(202007)基金于2007年11月09日成立,是一只以大中华为投资范围的主动管理混合型基金。截至2023年6月28日,该基金的累计单位净值为1.3130元,最新规模为10.65亿元。基金经理为蒋秋洁,属于中高风险基金类型。

1. 单位净值及涨跌幅

该基金的单位净值为0.8020元,涨跌幅为0.25%。近3个月的涨幅为-2.55%,近1年的涨幅为-11.28%,近3年的涨幅为-11.63%。数据日期为2023年6月28日。

2. 基金规模及成立日期

南方隆元产业问题混合(202007)基金的基金规模为11.07亿元,截至2023年3月31日。该基金于2007年11月09日成立。

3. 基金评级与管 理人

南方隆元产业问题混合(202007)基金的基金评级为证监会批准的首批独立基金评级机构4星级。基金的管 理人为南方基金。

4. 基金资产配置

该基金的资产配置方面,货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产的0-3%;资产支持证券占基金资产的0-20%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。

5. 基金净值走势与分析

根据数据显示,南方隆元产业问题混合(202007)基金的净值在2023年4月16日上涨1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9540元,累计净值为1.3110元。近6个月的累计净值下跌2.68%,成立来的累计净值为18.27%。

6. 购买指南及基金档案信息

想要购买南方隆元产业问题混合(202007)基金的投资者可以选择基金买卖网进行购买。基金买卖网提供南方隆元基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息。

通过以上介绍,我们可以看出南方隆元产业问题混合(202007)基金是一只具有中高风险特点的混合型基金。尽管近期的净值表现不佳,但长期来看,该基金的累计净值表现还是相对较好的,为投资者提供了一定的回报。投资者在购买前应仔细研究基金的风险特点以及过往的净值走势,以做出明智的投资决策。基金买卖网提供了丰富的基金信息,能够为投资者提供便捷的购买渠道和详细的基金档案信息。