1. 巴菲特在2003年4月开始分批吸纳中国石油股份,并在金融危机前成功出逃。
巴菲特于2004年买入中国石油23.39亿股,斥资约38亿港元。他购买中国石油股票的平均成本价约为1.30港元,而卖出时中石油报收11.76港元,巴菲特持股市值约276亿港元,实现了约246亿港元的账面利润。
2. 巴菲特投资建设银行的原因是中国实行一带一路政策,而建设银行是侧重投资的银行。
建设银行作为侧重投资的银行在实施一带一路政策中有很好的前景和升值的可能性。
3. 巴菲特选择的18只相对符合其投资逻辑的A股股票中,消费仍占主导地位。
这类消费投资在巴菲特的投资生涯中非常常见,虽然并没有太多新意,但其中有一只股票值得特别注意,即帝亚吉欧(603730)。帝亚吉欧是A股上市白酒公司水井坊的控股股东,水井坊是巴菲特间接持有股份的另一家公司。
水井坊近五年的ROE连续保持在30%以上,除茅台外,几乎没有其他白酒公司能够达到这一水平。此外,水井坊的盈利质量也得到了极大的改善。
4. 巴菲特持续投资日本,并对日本五大商社给予高度赞赏。
巴菲特认为日本五大商社是优秀的企业,表示将继续在日本寻找更多优质资产进行投资。
5. 巴菲特购买了中国石化的H股,而不是A股。
中国股市相对封闭,但给国外投资者开放了H股市场,H股和A股是同股同权。巴菲特买入的中国石化H股每股的价格是一块钱,而A股的价格是16块钱。
6. 巴菲特在中国的A股市场买入的5只股票都是材料行业的股票,没有涉及科技股。
这5只股票分别是卫星化学(002648)、东方盛红(000301)、中材科技(002080)、金力永磁(300748)和仙坛股份(002746)。
巴菲特的投资选择显示出了他对中国市场的看好,并注重选股时的稳定性和盈利能力。这些投资中,中国石油和中国石化的例子显示了巴菲特在低估价格时会大量买入,并在价格合适时卖出获得高额利润的策略。而对于消费领域的投资,巴菲特选择了白酒行业的领军企业水井坊,表明了他对中国消费市场的看好。此外,巴菲特对于日本商社的投资也显示了他对日本市场的看好,表明了他的投资视野和长远眼光。巴菲特在中国市场的投资选择及其成果是投资者们值得学习的经验。