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519694基金净值多少00附

时间:2024-11-15 21:11:21

华西证券提供了有关交银施罗德蓝筹混合基金(基金代码:519694)的相关信息,包括每日最新净值、手续费率、基金业绩走势图、历史分红信息和公告等。以下是根据提供的信息提取的相关内容和详细介绍。

1. 基金代码519694代表交银施罗德蓝筹混合基金

该基金采用蓝筹股和深度优势个股相结合的投资策略,旨在为投资者提供稳健的长期投资回报。通过投资具有良好基本面的大型公司股票和品种多样的固定收益证券,实现资本保值和增值的目标。

2. 基金费率

交银施罗德蓝筹混合基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。认购费率最高为1.600%,最低认购金额为1000.00元。

3. 基金净值

该基金的单位净值为0.6900,最新估值为0.6862。昨日净值为0.6905,累计净值为1.6745。涨跌幅为-0.6227,涨跌额为-0.0043,五分钟涨速为-0.6227。

4. 历史业绩对比

与其他几只基金相比,交银施罗德蓝筹混合基金的涨跌幅表现相对较低。比如,与鹏华产业精选混合基金(代码:005812)相比,交银施罗德蓝筹混合基金的涨跌幅为-0.4370,而鹏华产业精选混合基金为-0.4373。可以看出,交银施罗德蓝筹混合基金的表现相对稳定。

5. 开放式基金

交银施罗德蓝筹混合基金属于开放式基金,投资者可以根据自己的需求随时进行申购和赎回。开放式基金具有比较灵活的特点,投资者可以根据市场行情随时调整自己的投资份额。

6. 缴费时间和准考证打印

该段内容与交银施罗德蓝筹混合基金无关,可能是其他考试或活动的相关信息。

交银施罗德蓝筹混合基金(基金代码:519694)是一只开放式基金,采用蓝筹股和深度优势个股相结合的投资策略。该基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%,最高认购费率为1.600%。基金的单位净值为0.6900,最新估值为0.6862,涨跌幅为-0.6227。与其他基金相比,交银施罗德蓝筹混合基金的表现相对稳定。投资者可以根据自己的需求随时进行申购和赎回。