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请问519018基金今天净值是多少

时间:2024-11-15 20:24:04

汇添富均衡增长混合(519018)是一只混合型基金,属于中高风险基金。该基金成立于2006年08月07日,基金经理是顾耀强等。截至2023年03月31日,该基金的规模为29.22亿元。

一、基金净值的定义与计算

基金净值是指基金每一份份额对应的资产净值,也可以理解为基金的市值。基金的净值可以通过以下公式计算:净值=基金资产净值/基金总份额。

二、基金净值的意义和影响因素

1. 基金净值的意义:基金净值是衡量基金业绩的重要指标,它可以反映基金的投资收益及风险水平。

2. 基金净值的影响因素:基金净值受多个因素影响,包括基金持有的投资品种的价格波动、基金的买卖交易、基金的分红政策等。

三、基金净值的走势分析

1. 近期净值走势:根据提供的数据,汇添富均衡增长混合(519018)基金最新的净值为0.5542,相较上一交易日下降0.09%。

2. 累计净值走势:截至2023年07月21日,该基金的累计净值为3.6604,成立以来的累计收益率为347.85%。

3. 短期收益率分析:近3个月的收益率为-3.28%,近6个月的收益率为-5.62%。

4. 长期收益率分析:近3年的收益率为-24.32%,近6年的收益率为-27.23%。

四、基金规模及评级情况

1. 基金规模:截至2023年03月31日,汇添富均衡增长混合(519018)基金的规模为29.22亿元。

2. 基金评级:根据提供的数据,该基金暂无评级。

五、基金经理与基金资产配置

1. 基金经理:汇添富均衡增长混合(519018)基金的基金经理为顾耀强等。

2. 基金资产配置:根据提供的数据,目前未提供该基金的资产配置信息。

六、基金最新公告及持仓情况

根据提供的信息,关于该基金的最新公告以及持仓情况,目前无法获取到详细信息。

七、其他相关信息

1. 基金买卖网提供了汇添富均衡增长混合(519018)基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告等信息。

2. 好买基金网也提供了汇添富均衡增长混合(519018)基金的最新单位净值、基金排名、网友评论、基金公告、重仓股、报表数据等信息。

汇添富均衡增长混合(519018)基金的净值走势整体呈现下跌的趋势,近期的表现不佳。基金具有中高风险特性,投资者应慎重考虑风险和收益的平衡。此外,由于未提供详细的基金公告和持仓情况,投资者在购买该基金前应进一步了解相关信息。