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011693基金净值

时间:2024-11-15 18:01:16

华安研究智选混合C基金(代码:011693)是一只混合型-偏股基金,属于中高风险产品。该基金成立于2021年8月10日,管理人为华安基金,基金经理为万建军。截至2023年6月30日,该基金的规模为2.86亿元。以下是关于该基金净值的一些详细介绍。

1. 累计净值

目前,该基金的累计净值为0.7060。累计净值是基金从成立至今的总收益率表现,可以反映出基金的整体走势和表现。

2. 近期表现

近3个月的表现显示,该基金的净值下降了7.37%。近6个月的表现为下降了6.18%。而从成立至今,该基金的净值下降了29.40%。这些数据可以帮助投资者了解基金的近期和长期走势。

3. 净值查询和涨幅

最新的基金净值为0.7419,涨幅为1.1200%。而近一季的累计收益率为-8.91%。通过净值查询,投资者可以及时了解到基金的最新净值和涨幅情况。

4. 基金估值

根据最新的估值数据,该基金的实时估值为0.7072元,估值涨幅为+0.17%。实时估值可以帮助投资者了解基金的当前估算价值和涨幅情况。

5. 近期增长率

基金净值在不同时间段的增长率也是投资者关注的重点之一。根据最新数据,该基金近一周的增长率为-1.94%,近一月的增长率为-7.53%,近一季的增长率为-6.48%,近半年的增长率为-4.86%。这些数据可以帮助投资者了解基金在不同时间段内的表现。

6. 成立日期和规模

该基金于2021年8月10日成立,累计单位净值为0.7075元。截至目前,基金的规模为2.69亿。成立日期和规模等信息有助于投资者了解基金的历史和基金的规模情况。

7. 基金费率

对于投资者来说,基金费率也是一个重要的考虑因素。该基金的管理费率为1.20%(每年),托管费率为0.20%(每年),销售服务费率为0.60%(每年)。这些费率信息可以帮助投资者了解基金的运作费用情况。

华安研究智选混合C基金的净值表现可谓多方面的。投资者可以通过查询基金净值和涨幅,了解该基金的累计净值、近期和长期表现。同时,基金的估值和近期的增长率也是投资者关注的重点。最后,基金的成立日期、规模和费率等信息也是投资者在考虑投资该基金时需要考虑的因素之一。