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001117基金今日净值赎回费率

时间:2024-11-15 02:52:38

001117基金是一只中欧精选定期开放混合基金,该基金的净值赎回费率是投资者在赎回基金份额时需要支付的费用。以下是详细介绍:

1. 托管费率:该基金的托管费率为0.20%每年,托管费是基金托管人为管理基金资产而收取的费用。托管费是根据基金资产的净值计提的,每日计算并从基金资产中扣除。

2. 销售服务费率:这是基金销售机构为销售和推广基金所收取的费用。由于参考内容中没有提到具体的费率,故无法确定该基金的销售服务费率是多少。

3. 申购费率:申购是指投资者购买基金份额的行为。基金公司对申购行为会收取一定的费用。根据参考内容,001117基金的申购费率为:申购金额(M)小于100万元时费率为1.50%,介于100万元至500万元之间时费率为1.00%,大于等于500万元时,费率为每笔1000元的3.3%。

4. 赎回费率:赎回是指投资者卖出基金份额并获得相应赎回款的行为。根据参考内容,001117基金的赎回费率根据持有期限分为不同的级别。持有期限(N)小于7日时费率为1.50%,7日至30日为0.75%,30日至365日为0.50%,365日至730日为0.25%,730日及以上为0。换句话说,持有期限越长,赎回费率越低。

5. 赎回时间:根据中欧基金的规定,001117基金的赎回时间是每个工作日的交易日的14:30之前。具体来说,投资者可以在交易日的上午9:00至14:30之间进行赎回操作。

投资者在选择是否对001117基金进行赎回时,需要考虑赎回费率的因素。根据持有期限的长短,投资者可以选择较低的赎回费率时机进行赎回。同时,在申购时也需要注意申购费率的相关规定。这些费率将影响投资者的赎回成本和投资收益,因此投资者应在进行操作前了解清楚相应的费率规定。